Inverted Rsi Swing Trade Strategy

Swing Trading039s 11 Mandamentos: Top Estratégias para Análise Técnica Meu, temos certeza de ter percorreu um longo caminho desde a nossa primeira lição de negociação gostaria de agradecer por me dar a oportunidade de ensinar-lhe um pouco mais sobre o meu swing trading metodologias e da análise técnica I Usar para praticá-lo. Depois de recapitular as lições 1 a 4, vou fornecer-lhe uma lição final que deve revelar-se o mais abrangente e valioso ainda - Os 11 mandamentos do Swing Trading. Um olhar para trás em nossas lições de negociação anteriores Na minha primeira lição - Start Swing Trading hoje - Eu lhe apresentei a relação entre swing trading e análise técnica. Quanto melhor você se tornar na análise técnica, notei, o mais eficiente e rentável seus negócios swing será. Eu mostrei o quão importante é para reconhecer a tendência no período de tempo que você está negociando. Eu usei o exemplo de XYZ Corp fictício (XYZ) para mostrar-lhe o que um grande swing trading set-up parece e como você poderia colher lucros de 50 ou mais em apenas alguns dias de negociação. Na Lição 2 - Como os comerciantes Swing aproveitar o poder das tendências - Eu mostrei que, embora existam muitas, muitas ferramentas na caixa de ferramentas de técnicos, a linha de tendência simples ainda é um dos mais poderosos. Mostrei como reconhecer uma tendência de alta rotulando picos e vales. E eu ensinei quando esse padrão se reverte e se torna uma série de baixos mais baixos e baixos baixos - uma tendência de baixa - é hora de pregar lucros. Você se tornou mais familiarizado com a linha de tendência e recebeu instruções claras sobre como desenhar linhas de tendência simples e complexas. Eu acredito firmemente que o comerciante do balanço pode colher lucros significativos em um curto período de tempo apenas usando esta uma ferramenta. Meu objetivo era apresentar essas informações de forma clara, fácil de seguir, passo a passo (algo que é muito difícil de encontrar nos livros ou na web). Na Lição 3 - Swing Trading Support amp Resistance Secrets - Eu mostrei como você pode usar o apoio e resistência para ganhar lucros substanciais. Suporte e resistência vêm de uma variedade de fontes, como médias móveis e linhas de tendência. Mostrei a diferença entre apoio e resistência simples e significativa - uma distinção que não vi esclarecida em nenhum outro trabalho de análise técnica. Você também foi apresentado a apenas duas das dezenas de padrões de preços de análise técnica clássica, e você viu como reconhecer e negociar nesses padrões poderia ajudá-lo a multiplicar seu capital comercial muitas vezes. Na Lição 4 - Como usar castiçais para Swing Trading sucesso - Eu explorei outro aspecto da análise técnica, mostrando-lhe como eu uso castiçais em curto prazo de negociação. Ao reconhecer um punhado de castiçais, você aprendeu a potencialmente chamar cada turno principal no SampP 500 em um período de seis meses. Apesar de cobrimos apenas algumas das muitas ferramentas técnicas disponíveis neste curso de negociação, eu demonstrei como o princípio de múltiplos indicadores poderia ajudá-lo a fazer comércios seguros e rentáveis. Na lição final de hoje, meu objetivo é fornecer-lhe um olhar em profundidade na minha estratégia de negociação, táticas, princípios e atitudes. Estudando e incorporando-os em sua estrutura de mercado existente, eles também devem ajudá-lo a executar seus próprios negócios ganhando swing. Então aqui estão eles, meus 11 Mandamentos de Swing Trading. Os 11 mandamentos de Swing Trading 1. Sempre alinhar seu comércio com a direção geral do mercado. 2. Ir força longa. Ir baixa fraqueza. 3. Sempre comércio em harmonia com a tendência de um período de tempo acima do que você está negociando. 4. Nunca negociar apenas no gráfico de curto prazo do período de swing-trading. 5. Tente entrar no comércio perto do início da tendência, não perto do fim. 6. Sempre aplicar a regra de indicadores múltiplos. Não troque em nenhuma ferramenta ou conceito técnico isoladamente. 7. Mantenha seu olho na bola. Acompanhe um grupo consistente de ações. 8. Introduza sempre um negócio com um plano de negociação claro, cujos quatro elementos-chave são um alvo, um limite, um stop loss e um add-on point. 9. Tente colocar as probabilidades em seu favor. 10. Ser um techno-fundamentalista e integrar fundamentos em sua análise técnica. 11. Dominar o jogo interno de swing trading. O comércio grande é psicológico assim como técnico. Um olhar aprofundado sobre os 11 mandamentos 1. Sempre alinhar seu comércio com a direção geral do mercado. A direção geral do mercado é melhor medida pelo SampP 500. Sempre que eu estou discutindo negociações e tendências, eu começo com os mercados tendências primárias e intermediárias medida pelo SampP 500. Essas tendências fornecem o contexto em que cada comerciante deve fazer curto - term negociação decisões. Se você se concentrar apenas no curto prazo. Mesmo se o seu comércio é bem sucedido por um período de tempo limitado, as grandes tendências são aptas a reafirmar-se. Na melhor das hipóteses, seu potencial de lucro será limitado. Como tal, você precisa identificar as tendências de longo prazo para se certificar de ir com o fluxo e não contra ele. Ao longo dos anos, Ive observou que surpresas como anúncios de notícias, analista upgrades downgrades e ganhos hitsmisses quase sempre ocorrem na direção das grandes tendências. Os comerciantes devem sempre estar cientes de onde o SampP está em relação a seu mais longo período de médias móveis, como o 40, 30 e 10 semanas. Abaixo Ive apresentou um gráfico histórico do SampP 500. Observe como, exceto por períodos de tempo muito curtos, a tendência de longo prazo (medida pelas médias móveis de 30 e 40 semanas) ea tendência intermediária (medida por A média móvel de 10 semanas) continua a ser uma baixa. 2. Ir força longa. Ir fraco fraqueza. Uma vez que você conhece a tendência geral, não lute a fita. Procure longos comércios durante períodos de bullishness. Encontrar negócios apropriados curto durante períodos de bearishness Vamos supor por um momento que o urso está no prowl. As médias móveis de 40 e 10 semanas são ambas inclinadas para baixo e o SampP está abaixo de ambos. Neste cenário, você deve sempre olhar para as ações para ir curto, para não ir por muito tempo. Quando possível, incorpore Preço Relativo ao SampP 500 (SPX) em sua análise de gráfico. Este indicador irá dizer-lhe como o estoque individual está executando em relação ao mercado global. Durante os mercados de baixa, você deve procurar ações cuja linha de força relativa está tendendo para baixo em relação à SampP. Faça o oposto durante mercados de touro. 3. Sempre comércio em harmonia com a tendência de um período de tempo acima do que você está negociando. Claro, weve todos ouviram o clich-a tendência é seu amigo. Mas que tendência são pessoas que se referem a usar médias móveis para estar em sintonia com as tendências de curto e médio prazo, mesmo através de um comerciante de swing que você está negociando apenas para o curto prazo. Muitos comerciantes de curto prazo concentram sua análise técnica exclusivamente no gráfico de curto prazo. No entanto, este tipo de análise técnica sempre vai acabar sendo parcial ou limitada, porque esses comerciantes não podem ver o quadro geral. Por outro lado, você não deve se concentrar exclusivamente na tendência principal quando swing trading. Mesmo em um mercado de urso. Há períodos em que a tendência intermediária se torna positiva e os estoques disparam. Estes comícios de mercado de urso pode ser extremamente rentável. Alimentado por curto-cobertura, o SampP 500 e outras médias principais podem subir 20 ou mais em um período de apenas algumas semanas. Enquanto isso, ações voláteis com betas elevadas podem se mover muito, muito mais do que isso. Mesmo que você seja um comerciante de curto prazo, é vital saber quando a tendência de médio prazo está mudando e um rali de contra-tendência está se consolidando. 4. Nunca negociar apenas no gráfico de curto prazo do período de swing-trading. Certifique-se de sintetizar as mensagens que os gráficos semanais, diários e até mesmo horários estão dizendo. Use o seu telescópio, bem como o seu microscópio, quando você olha para gráficos. Um período de análise muito pequeno - usando apenas o microscópio - pode ser enganoso e dispendioso. Meu primeiro passo na análise de um estoque é olhar para um gráfico semanal de dois anos. Eu examinar as ações em relação a uma média móvel de longo prazo e determinar a tendência geral. Este gráfico semanal é ideal para examinar o quadro geral. Em seguida, foco no gráfico diário de 6 meses. Aqui, posso ver detalhes mais finos que o gráfico semanal obscurece. Eu uso muito mais curto prazo médias móveis para determinar as ações tendência de curto prazo. Finalmente, muitas vezes eu afiar no gráfico horário para discernir a tendência predominante ao longo das últimas duas semanas. Novamente, as médias móveis são extremamente úteis aqui. Meu passo final é sintetizar toda essa análise. A ação está me dizendo uma história clara e relativamente sem ambigüidade? As ações estão saindo da resistência ou desmoronando do suporte com confirmação do volume e de outros indicadores como o RSI. Esta história é suficientemente semelhante em todos os três quadros de tempo Eu interpretei a história cedo o suficiente para que eu possa ir curto ou longo com sólido potencial de lucro e risco mínimo Não todas as ações comunicar claramente. De fato, alguns permanecem em longos períodos de consolidação lateral. Uma formação triangular simétrica, por exemplo, é quase impossível de prever e comercializar. Da mesma forma, um MACD que dá sinal após sinal em um curto período de tempo é um indicador totalmente não confiável. 5. Tente entrar no comércio perto do início da tendência, não perto do fim. Nunca é tarde demais para pular no elevador. Se o mercado está indo do 95 º andar até o 78 º, você ainda pode rentabilidade ir curto no andar 83. Mas o mais rápido você reconhece uma tendência começou, o mais rentável o seu comércio será e menos risco você assumirá. Quanto mais cedo você pegar a mudança na tendência, o menor risco que você vai ter e quanto maior o seu lucro será. O passo mais importante aqui é prestar muita atenção às médias do mercado global. Quando eles são overbought ou oversold, eles são geralmente propensos a reversão. Pesquisadores e analistas desenvolveram uma variedade de indicadores para detectar quando o mercado amplo é propenso a uma reversão. Alguns destes incluem o oscilador de McClellan. O Índice de Armas. O índice de volatilidade e a relação PutCall. Quando o mercado testa uma grande zona de suporte e resistência é muito útil olhar para novos máximos e novas baixas ea linha advancedecline. A maioria dos estoques industriais ou de não-recursos (papéis, metais, petróleo, ouro) estão altamente correlacionados com a direção do mercado geral. Portanto, quando o mercado gira, eles são susceptíveis de virar também. Candeeiros e indicadores de momentum, como RSI e stochastics são o que eu descrevo como luzes de alerta precoce. Eles muitas vezes antecipar ou levar uma volta no estoque. Em contraste, as linhas de tendência e os crossovers de média móvel são indicadores de atraso que apenas confirmam a mensagem dos sinais de aviso prévio. Dependendo da sua vontade de assumir riscos, você pode negociar em um líder ou um indicador de atraso. Quando ambos os tipos de sinais foram dados, você geralmente pode entrar no comércio com uma alta probabilidade de sucesso. 6. Sempre aplicar a regra de indicadores múltiplos. Não troque em nenhuma ferramenta ou conceito técnico isoladamente. Negociações altamente rentáveis ​​geralmente ocorrem quando todas as ferramentas técnicas disponíveis dão a mesma mensagem. Castiçais, volume, médias móveis e indicadores, tais como estocástica e MACD ocasionalmente todos se alinham para comunicar a mesma mensagem - o estoque está prestes a subir ou diminuir bruscamente. Em um site de negociação líder swing, eu encontrei o seguinte conselho sob o título de 20 regras de ouro para os comerciantes. Compre na sustentação, venda na resistência. Dê uma outra olhada em um dos gráficos acima. Você realmente quer comprar no suporte, vê-lo decisivamente quebrado e tomar um banho Infelizmente, Ive descobriu que a maioria das informações swing trading é longo sobre truques, mas curto em informações úteis e bem pensado. Lembre-se: não há nenhuma mágica para a lucrativa negociação no mercado. Como eu observei em minha primeira lição de troca, a análise técnica pode somente aumentar a probabilidade de seu fazer uma decisão correta do troca do balanço. Nada é 100 exato, e não há tal coisa como dinheiro livre. Grandes oportunidades comerciais, no entanto, têm assinaturas. Para começar, muitos indicadores todos dão a mesma mensagem dentro de um curto período de tempo, como dois ou três dias. Abaixo eu reproduzi o XYZ Corp. (XYZ) da primeira lição de negociação. Agora você deve ter aprendido o suficiente sobre análise técnica para apreciar melhor esta oportunidade. A baixa de outubro de 2,20 ocorreu quando o mercado virou violentamente para cima. A vela de fundo era um doji de pernas longas e ocorreu em um nível muito sobrevendido. O próximo grande, vela branca dramaticamente confirmou a tendência tinha invertido. Volume pegou no rali e recusou a retirada. CCI. RSI e stochastics todos deram sinais de compra. Em cinco dias de negociação, a linha de baixa foi quebrada. Mesmo comprar mais tarde na tendência, na quebra da linha de baixa tendência em cerca de 4,25, deu um retorno espetacular se você manteve no pico acima de 7. Isso é o que quero dizer com a aplicação da regra de indicadores múltiplos. Este comércio não foi sinalizado pela aplicação de uma ferramenta. Em vez disso, muitas, muitas ferramentas confirmaram a mesma mensagem subjacente. 7. Mantenha seu olho na bola. Acompanhe um grupo consistente de ações. Ai um comerciante do balanço, é fácil flit do estoque quente ao estoque quente. Embora esteja tudo bem para seguir a ação, você também deve ter um grupo de núcleo de ações que você acompanha diariamente e aprender a personalidade de. Uma das primeiras coisas que eu faço quando eu verificar o mercado na parte da manhã é o foco sobre as notícias financeiras. Eu vou a uma variedade de sites para procurar upgrades analista e downgrades, relatórios de ganhos e orientação. O que está acontecendo nos mercados estrangeiros e com o preço do petróleo, do ouro e do dólar dos EUA. Eu também olhar ansiosamente para ver quais ações estão ativas na negociação pré-mercado e geralmente adicionar vários destes para a minha tela de rastreamento regular. EU AMO ações voláteis, fortemente negociadas. Além destes, no entanto, eu sempre acompanhar um grupo central de regulares. Eu tento pegar esses de uma grande variedade de setores - não apenas os voláteis. Várias vezes por semana, eu olho para suas cartas e fazer anotações mentais sobre os níveis breakout, os preços em que eles fariam bons negócios, e assim por diante. Intraday. Eu vejo como eles se comportam e tentam ter uma idéia de sua personalidade. Eu chamo isso de manter o olho na bola. Ao acompanhar um número confortável de ações em um pacote de carteira, regularmente verificando os gráficos, após a notícia e analisar fundamentos da empresa, você vai encontrar-se em uma posição muito melhor para fazer decisões comerciais vencedoras. 8. Introduza sempre um negócio com um plano de negociação claro, cujos quatro elementos-chave são um alvo, um limite, um stop loss e um add-on point. E quando você vende, você deve imediatamente determinar um nível de re-entrada. Swing negociação pode levar à compra de impulso. Às vezes seus impulsos podem vir a ser rentável, mas outras vezes eles podem não ser. Lembre-se: sem um plano claro você está apenas jogando, não negociação. A preservação do capital é fundamental na negociação. Portanto, é sempre vital para estabelecer um stop-loss para cada comércio. O melhor momento para definir um é certo antes de fazer o comércio. Se você não está vendo o mercado intraday, então você deve definir esta stop-loss com seu corretor. Se você está assistindo o tempo todo, então eu sugiro que você o mantenha como uma parada mental, mas execute-o impiedosamente. Como regra geral, a perda máxima que eu quero tomar em qualquer comércio é de 8 do capital investido. Se não houver nenhuma base de análise técnica para limitar o stop-loss a essa quantidade - geralmente um nível de suporte ou linha de tendência próxima - então talvez o mercado está informando que seu comércio está atrasado. Para a maioria dos meus negócios, eu uso ordens de mercado e normalmente comércio muito líquido questões. E se eu estou assistindo o mercado, o tamanho do meu pedido não é grande o suficiente para que valha a pena meu tempo para lutar por alguns centavos em qualquer direção. Por outro lado, se eu não estou assistindo o mercado e quer entrar em um comércio baseado em análise overnight, então uma ordem de limite é vital. Claro, se o mercado lacunas, então eu não quero pagar muito e estar por trás do oito-bola desde o início. Youll freqüentemente se deparar com vezes quando um comércio está indo lindamente. Você está assistindo o comércio de perto e tem um instinto muito bom para a ação comercial. Você pode quase sentir o próximo preço, você está em sintonia com as ações. Nessas circunstâncias, por que não adicionar à sua posição Se você comprou originalmente 1.000 ações, então você pode querer adicionar entre 200 e 500 mais. Quando você adicionar, não pirâmide, embora. Lembre-se: um declínio súbito no estoque pode rapidamente transformar um lucro saudável em uma perda. Como última regra geral, eu acho que é sempre uma boa idéia para determinar um ponto de reentrada apropriado cada vez que você fechar um comércio (especialmente quando esse comércio era para um lucro saudável). Você está vendendo porque o estoque está em uma forte tendência de alta, mas você está preocupado que vai puxar para trás Se sim, então onde há apoio suficiente para permitir que você voltar confortavelmente Ou se o mercado continua maior, a que preço seria Vale a pena voltar a inserir a sua posição original 9. Tente colocar as probabilidades em seu favor. Não arrisque um dólar para tentar fazer um centavo. Nos negócios bons, sua análise da carta deve sempre mostrar uma possibilidade mais upside do que o risco de desvantagem. Quando você entra em um comércio que você deve sempre ter um preço-alvo em mente. Não arranque este alvo fora do ai embora. Deve ser baseado em sua análise técnica, usando ferramentas como o princípio de medição. Eu sempre me esforço para selecionar os comércios cuja meta me permite lucros fortes se Im correto, mas onde minhas perdas potenciais são bastante limitados. Em geral, procuro oportunidades onde há 1,6 a 1 probabilidades. Às vezes, as condições do mercado tornam isso difícil. Por exemplo, no final de uma grande jogada no mercado global, uma grande parte do ganho ou declínio de um estoque pode já ter ocorrido. Se possível, no entanto, eu procuro encontrar set-ups onde eu possa definir significativamente uma perda stop de 8, a fim de capturar um lucro de 16. Quando eu não consigo encontrar essas oportunidades, eu então olhar para potenciais 12 ganhos, enquanto arriscando apenas 8. Encontrar negócios com 1,6 a 1 probabilidades aumenta muito a sua chance de ganhar dinheiro. Por exemplo, pegue a tabela de XYZ acima. Se você comprou na ruptura da linha de tendência de baixa em 4,25 e, em seguida, observou a conclusão da cabeça invertida e formação de ombros (em cerca de 4,65), você poderia ter definido um alvo de 7,10 com base no princípio de medição. Seu potencial de crescimento naquele ponto teria sido aproximadamente 53. Por outro lado, você poderia ter estabelecido uma parada em 4.00, apenas sob os altos da consolidação imediatamente antes da fuga. Nesse caso, sua perda máxima seria cerca de 5. Se você pode encontrar comércios onde você tem, pelo menos, 1,6: 1 probabilidades, então você vai aumentar muito a sua chance de swing sucesso comercial. Uma palavra final sobre alvos. Um comerciante swing deve sempre avaliar e reavaliar o gráfico. Em muitos casos, você pode precisar tomar lucros antes que seu alvo seja atingido. Por outro lado, se sua análise leva você a concluir que seu alvo será excedido, então você pode querer aumentar esse alvo. A chave para o sucesso comercial, como muitos comerciantes bem sucedidos têm proclamado, é cortar as perdas curtas e deixar os lucros correr. Infelizmente, muitos comerciantes não treinados do balanço em vez deixam perdas funcionar e cortar lucros curtos. 10. Ser um techno-fundamentalista e integrar fundamentos em sua análise técnica. Dia comerciantes em posições de 15 minutos a uma hora têm pouca necessidade de fundamentos. Swing comerciantes, por outro lado, muitas vezes podem manter posições por vários dias a várias semanas. Como tal, eles podem se beneficiar muito de uma melhor compreensão do valor fundamental e inerente de cada empresa. Olhe para medidas como a relação PEG para ajudar a determinar o valor. Em minha cidade natal, organizei um grupo de comerciantes ávidos chamado Market Nuts. É um clube livre que se reúne uma vez por mês e é projetado para comerciantes ativos - as pessoas que são nozes sobre o mercado. A maioria das pessoas que participaram tomaram um de meus seminários, e muitos são técnicos dedicados. Durante nossas reuniões regulares, irei ocasionalmente falar sobre um preço de venda de ações (PS) ou PriceEarnings-para-Growth Ratio (PEG). A reação que recebo de alguns desses membros do clube é quase sempre a mesma - Thats estranho de você mencionar eu pensei que você era um técnico. Se confrontado, muitas vezes vou reconhecer que eu menti para obter o trabalho instrutor seminário. Na realidade, eu me considero um techno-fundamentalista - alguém que integra a análise técnica e fundamental. Normalmente, técnicos e fundamentalistas são como os meninos e as meninas em uma dança de sexto grau: eles raramente falam uns com os outros. No entanto, ambas as formas de análise podem ajudar a tomar decisões mais eficazes no mercado de ações. Afinal, você seria duramente pressionado para encontrar um analista técnico que não está no temor do lendário valor investidor Warren Buffett's incrível histórico de sucesso. Se ambas as formas de análise são boas, então por que na terra alguém iria acreditar que uma combinação de ambos não é melhor Depois de tudo, quando usado corretamente eles não contradizem uns aos outros. Em vez disso, eles são suplementares. Nas minhas análises, você obtém os dois. 11. Dominar o jogo interno de swing trading. O comércio grande é psicológico assim como técnico. Manter sempre uma atitude mental positiva sobre sua troca. Não deixe os negócios ruins afetá-lo mais do que o necessário. Aprenda com seus próprios erros para se tornar seu próximo comércio. Inúmeras vezes eu ouvi comerciantes baterem-se acima de um comércio mau theyve feito. O nome de seu jogo é geralmente woulda, coulda, shoulda. Eu teria comprado XYZ na parte inferior, mas eu tinha uma consulta de médicos naquela manhã. Eu deveria ter vendido. Por que eu não poderia vender eu poderia ter sido fora direito no topo, se eu tivesse lido os castiçais corretamente. Quando eu vou aprender Fazendo um erro de negociação pode ser doloroso. Não só ele muitas vezes resultam em uma perda de capital comercial, mas também prejudica a auto-estima. Quando isso me acontece, eu literalmente penso nisso como uma forma de pesar. A resposta mais produtiva que posso ter é experimentar os sentimentos de decepção ou mágoa e depois seguir em frente. Afinal, eu preciso ficar mentalmente preparado para fazer o meu próximo comércio. Uma das estatísticas de esportes que eu acho mais relevante para a negociação de swing é a lenda de beisebol Ted Williams record-setting batting average. Em 1941, bateu .406. 1941. 406 Pense nisso. Enquanto Ruths home run record foi melhorado várias vezes, Williams registro ainda não foi batida. O feito é quase 70 anos. Ele bateu apenas .406. Dito de outra forma, ele fez um out .594, ou quase um total de 60 do tempo. A lição a aprender aqui é que ninguém é perfeito. Todo mundo comete erros. Como eu disse na minha primeira lição, a análise técnica só pode aumentar a probabilidade de você tomar decisões corretas. Dito isto, eu sempre tentar tratar maus negócios como uma experiência de aprendizagem. Houve algo que eu não vi no gráfico que eu deveria ter Eu entrei no comércio muito tarde Definir minha parada muito perto O comerciante vencedor é rsi persistência: o compromisso de ficar melhor e melhor através do tempo. O que fazer com a informação na Lição de hoje Lá você tem - os 11 mandamentos do Swing Trading. Sugiro que você imprima isso e coloque-o em algum lugar perto de sua área de negociação. De vez em quando você pode querer verificar essa informação para avaliar se você está violando qualquer um desses princípios. O mercado é um duro taskmaster. Violar os princípios da negociação swing eficaz e você terá seus knuckles rapped com a dolorosa perda de capital comercial. Isso nos leva ao final deste curso de negociação de cinco partes. Espero sinceramente que seu retorno sobre o investimento (ROI) (em termos de tempo gasto lendo esses relatórios) tenha sido mais do que compensado pelos benefícios que você ganhou no conhecimento de análise técnica e na capacidade de fazer melhores negócios. Obrigado por tomar o tempo para rever o meu curso de negociação de cinco partes, e melhor sucesso nos mercados P. S. Se você perdeu uma das aulas do Dr. Pasternaks, recomendamos vivamente que você volte e dê uma olhada: InvestingAnswers é o único guia de referência financeira que você precisará. Nossas ferramentas detalhadas dão a milhões de pessoas em todo o mundo respostas altamente detalhadas e bem explicadas às suas questões financeiras mais importantes. 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Disclaimer: Você sozinho é responsável por suas decisões de investimento. Consulte PrivacyDisclaimer para obter mais informações. Se clicar neste link e depois comprar o livro (ou qualquer coisa) na Amazon, a referência ajudará a suportar este site. Obrigado. - Tom Bulkowski Este artigo discute uma configuração do comércio do balanço baseada no preço que remacing uma parcela de uma ascensão anterior e explora também retracements de Fibonacci. Swing Trading Setup: Background A figura à direita mostra um exemplo de preço retracing uma parte do aumento anterior. Após tendência para baixo (a maioria dos quais não é mostrado), preço começa uma recuperação em A. 19,51. O preço sobe para B em uma boa linha reta até 24.07. Em seguida, o estoque cai, atingindo C. Ou 21,75. O movimento de A para B é 4,56 (24,07 - 19,51) ea queda de B para C mede 2,32 (24,07 - 21,75). A relação entre os dois números é o valor de retorno: 2.324.56 ou 51. Em outras palavras, o preço caiu cerca de metade do movimento AB. Eu criei um teste para encontrar e medir esses padrões de elevação-retração e descobriu quantas vezes eles alcançaram um alvo arbitrário escolhido e excederam esse alvo. Este artigo discute os resultados eo método por trás do teste. Na discussão que segue, eu uso essas definições. Rise refere-se a mover AB. Retrace é a gota de B a C. O alvo é o fechamento mais alto (não o mais alto) de A para C. Neste exemplo, eu mostro o alvo como uma linha vermelha horizontal começando à direita de B. Ultimate alta é o próximo pico após o preço atinge o alvo, desde que havent sido parado em primeiro lugar. Eu mostro isso na figura como D. Swing Trading Setup: Metodologia Eu encontrei cada menor de idade que foi maior do que qualquer pico dentro de 5 dias (antes e depois), eo vale mais baixo que foi menor do que qualquer outro baixo dentro de 5 dias (antes e depois). O número de 5 dias resultou em pontos de viragem significativos como mostra o gráfico acima. Cada asterisco () representa um ponto de viragem de 5 dias. Uma vez que eu encontrei os pontos de viragem, então era apenas uma questão de conectar os pontos. Eu medido a subida de vale para pico eo seguinte retrace de pico para vale e vários outros pontos. Nos testes que se seguem, A compra ocorre em C (mostrado no primeiro gráfico), que é a mais baixa baixa no retrace. Você pode pensar nisso como a entrada perfeita. A saída ocorre quando o preço atinge o alvo ou cai pelo menos 5 ou mais abaixo do preço de compra. Se o preço não tiver gapped menor, uma ordem stop loss é assumido para fechar o comércio. Eu usei 23.921 amostras de 576 estoques com dados começando em 1 de janeiro de 1995 a 20 de outubro de 2009. Nem todas as ações cobriram todo o período. Swing Trading Setup: Fibonacci Em um teste anterior usando padrões de gráfico de vieiras invertidas e ascendentes e padrões encontrados manualmente, um retraimento de Fibonacci de 50 e 61 tornou-se visível. Com este teste automatizado, esses picos desapareceram. De fato, apenas os pontos finais de captura mostraram qualquer variação acima de 1 dos totais. A distribuição de freqüência das contagens se assemelhava a uma curva em forma de sino. Em outras palavras, não havia picos a 38, 50 e 62 como seria de esperar. Os resultados sugerem que o uso de retrações Fibonacci não oferece nenhuma vantagem do que usar qualquer outro número como um ponto de viragem. Swing Trading Setup: Resultados Eu encontrei os seguintes resultados usando todos os dados disponíveis (o que significa quase 24.000 amostras). 71 dos padrões de elevação-retração atingiram seu alvo sem serem interrompidos. A partir do preço de compra para o alvo significou um ganho médio de 17,0. Se você usar o máximo final em vez do alvo, o preço sobe uma média de 30,1. Considere isso como um comércio perfeito, comprando no retrace baixo e vendendo no máximo final. Se as perdas são incluídas (o que os dois itens anteriores não), o aumento médio é de 9,3 (uma perda ocorre quando o preço cai 5 ou mais abaixo do preço de compra). Como a base de dados de amostra de 24.000 não mostrou picos de retração de Fibonacci de 38, 50 ou 62, decidi filtrar os resultados por uma tendência ascendente que levou ao início do aumento. Eu usei a inclinação de uma linha de regressão linear dos preços de fechamento anteriores 20 levando ao início do aumento. Isso é aproximadamente um mês de valor de dados. Se a inclinação foi para cima, então eu incluí a amostra. Heres o que eu encontrei 70 dos padrões de ascensão-retrace atingiu seu alvo sem ser parado para fora (para baixo de 71). A partir do preço de compra para o alvo significou um ganho médio de 14,7 (para baixo de 17). Se você usar o máximo final em vez do alvo, o preço sobe uma média de 25,5 (para baixo de 30,1). Se as perdas são incluídas, o aumento médio é de 8,9 (para baixo de 9,3). Em outras palavras, os resultados são um pouco inferiores ao conjunto completo de amostras. Eu achei que os negócios mais vencedores ocorreu quando a ascensão está entre 21 e 38 e o retrace entre 45 e 75. Swing Trading Setup: táticas de negociação As lições deste estudo são múltiplas e estão listados abaixo. Procure uma subida substancial levando ao preço retracing uma parte desse aumento. Quanto maior o aumento, maior o lucro potencial. Aumentos de 21 a 38 funcionaram melhor. Procure um ponto de viragem significativo como o retrace baixo. Se ele está muito perto do topo da ascensão, pule o comércio (não há potencial de lucro suficiente). Os melhores recuos são entre 45 e 75. Compre dentro tão perto do retrace o mais baixo possível. Coloque um batente 5 abaixo do ponto baixo. Preço de passeio mais alto e definir uma saída no fechamento mais alto (não o mais alto) entre o início da subida e do retrace baixo. Se o preço parece parar perto da alta anterior, em seguida, sair do comércio. O preço pode continuar mais alto para ganho adicional significativo (quase o dobro), assim que não esteja em demasiada de uma arremetida para sair. Verifique outras ações no mesmo setor. Se eles estão se movendo para cima, juntamente com um mercado geral em ascensão, em seguida, continuar a manter a posição. Top 4 Bollinger Bands estratégias de negociação É possível ter desembarcado nesta página em busca de estratégias de negociação banda bollinger. Segredos, melhores bandas para usar ou o meu favorito - a arte da banda bollinger squeeze. Antes de saltar para baixo para a seção intitulada estratégias de negociação bollinger banda que abrange todos estes tópicos e mais deixe-me dar dois recursos adicionais no site que são de valor para você: (1) Simulador de negociação (você precisará praticar o que você aprendeu ) E (2) Categoria de indicadores (confirmar sua estratégia de banda de bollinger com outro indicador é sempre um plus). Bollinger Band Indicador Bollinger bandas são um indicador técnico muito poderoso criado por John Bollinger. Alguns comerciantes vão jurar que a negociação unicamente uma estratégia de bandas de bollinger é a chave para seus sistemas vencedores. Bandas de Bollinger são desenhadas dentro e em torno da estrutura de preços de um estoque. Ele fornece limites relativos de altos e baixos. O ponto crucial do indicador de banda de bollinger é baseado em uma média móvel que define a tendência de prazo intermediário do estoque com base no período de negociação em que você está visualizando. Este indicador de tendência é conhecido como faixa média. A maioria dos aplicativos de gráficos de ações usam uma média móvel de 20 períodos para as configurações de bandas de bollinger padrão. As faixas superior e inferior são então uma medida de volatilidade para o lado positivo e negativo. Eles são calculados como dois desvios padrão da banda média. Bandas de Bollinger Cálculo: Banda Alta Banda média 2 desvios-padrão Média de Banda média 20 média móvel (a maioria dos pacotes gráficos usa a média móvel simples) Baixa Banda Banda média - 2 desvios padrão. O gráfico abaixo mostra as bandas superior e inferior para as bandas de bollinger. Bollinger Band Trading Strategies Muitos de vocês já ouviram falar de padrões tradicionais de análise técnica, como tops duplos. Fundos duplos, triângulos ascendentes, triângulos simétricos. Cabeça e ombros de cima ou de baixo, etc. O indicador de faixas de bollinger pode adicionar esse pouco extra de poder de fogo à sua análise. Eles podem ajudá-lo a entender certas características de um estoque, como a alta ou baixa do dia, se o estoque está tendendo ou mesmo se é volátil ou não. Na ocasião, quando a negociação com bandas bollinger, você verá as bandas de bobinagem muito apertado, o que indica que o estoque está negociando em um intervalo estreito. Este é o gatilho para assistir a uma fuga de preço ou repartição. Muitas vezes, grandes comícios começam a partir de baixas volatilidades. Quando isso acontece, é referido como causa de construção. Esta é a calma antes da tempestade. 1 - Double Bottoms e Bandas de Bollinger Uma estratégia de banda de bollinger comum envolve uma configuração de fundo duplo. O fundo inicial desta formação tende a ter um volume forte e um forte recuo do preço que fecha fora da banda inferior de Bollinger. Esses tipos de movimentos normalmente levam ao que é chamado de rally automático. A alta do rali automático tende a servir como o primeiro nível de resistência no processo de construção de base que ocorre antes que o estoque se mova mais alto. Depois que o comício começa, o preço tenta reexaminar as baixas mais recentes que foram ajustadas a fim testar o vigor da pressão de compra que veio dentro nesse fundo. Muitos técnicos de banda de bollinger procuram esta barra de reteste para estar dentro da banda inferior. Isso indica que a pressão descendente no estoque cedeu e que há uma mudança agora de vendedores para compradores. Também preste muita atenção ao volume. Você precisa vê-lo cair dramaticamente. Abaixo está um exemplo do fundo duplo inferior da banda inferior que gera um rally automático. A configuração em questão era para FSLR a partir de 30 de junho de 2011. A ação atingiu uma nova baixa com uma queda de 40 no tráfego a partir do último balanço baixa. Para completar as coisas, o castiçal lutou para fechar fora das bandas. Isto conduziu a um rally afiado em 12 durante os próximos dois dias. Bollinger Bands Double Bottom 2 - Reversões com Bollinger Bands Outro método de negociação simples, mas eficaz é desaparecendo ações quando eles vão fora das bandas. Agora, dê um passo adiante e aplique uma pequena análise de castiçal a esta estratégia. Por exemplo, em vez de cortar um estoque como ele gaps até através de seu limite de banda superior, espere para ver como esse estoque realiza. Se o estoque gaps e, em seguida, fecha perto de sua baixa e ainda está completamente fora das bandas de bollinger, isso é muitas vezes um bom indicador de que o estoque vai corrigir no curto prazo. Você pode então tomar uma posição curta com três áreas de saída de alvo: (1) faixa superior, (2) banda média ou (3) faixa inferior. No exemplo abaixo, o Direxion Daily Small Cap 3x Ações (TNA) a partir de 29 de junho de 2011 teve uma boa diferença na parte da manhã fora das bandas, mas fechou 1 centavo fora da baixa. Como você pode ver no gráfico, o castiçal parecia terrível. O estoque rolou rapidamente e levou quase um mergulho em menos de 30 minutos. Provando muito rentável para qualquer dia comerciante. Bollinger Band Reversal 3 - Riding the Bands O maior erro que muitos novatos banda bollinger fazer é que eles vendem o estoque quando o preço toca a faixa superior ou, inversamente, comprar quando toca a faixa inferior. O próprio Bollinger afirmou que um toque da banda superior ou banda inferior em si não constitui um sinal de venda de bollinger de comprar ou vender. Não só eu vi, mas também troquei esta estratégia de banda de bollinger como um comércio de continuação. Usando outros indicadores técnicos e reconhecimento de padrão gráfico, você pode realmente comércio na direção de um estoque que está fechando acima ou abaixo da banda superior e inferior. Dê uma olhada no exemplo abaixo e observe o aperto das bandas bollinger antes da fuga e para o meu ponto acima, uma penetração de preços das bandas não pode ser considerada uma razão para cortar um estoque ou vendê-lo. Observe como o volume explodiu em que breakout eo preço começou a tendência fora das bandas. Estas podem ser configurações extremamente rentáveis. BSC Bollinger Band Exemplo Eu quero tocar na banda média novamente. A faixa média é definida como uma média móvel simples de 20 períodos como padrão em muitas aplicações de gráficos. Cada estoque é diferente e alguns respeitarão o período de 20 e alguns não. Em alguns casos, você precisará modificar a média móvel simples para um número que o estoque respeita. Isso é curva de encaixe, mas queremos colocar as probabilidades em nosso favor. Você pode usar esta linha para representar áreas de suporte em pullbacks quando o estoque está montando as bandas. Você poderia até mesmo adicionar uma posição adicional no estoque usando esta técnica. Por outro lado, a falha para o estoque para continuar a acelerar fora das bandas bollinger indica um enfraquecimento da força do estoque. Este seria um bom momento para pensar em escalar uma posição ou sair completamente. Além disso, devemos olhar para altas mais altas e baixas mais altas como nós montar as bandas de Bollinger. 4 - Bollinger Band Squeeze Outra estratégia de negociação bollinger bandas é avaliar o início de um aperto de vinda. Ele criou um indicador conhecido como a largura de banda. Esta fórmula de largura de banda de bollinger é simplesmente (Valor de Banda de Bollinger Superior - Valor de Banda de Baixo Bollinger) Valor de Banda de Bollinger Médio (Média Móvel Simples). A idéia, usando gráficos diários, é que quando o indicador atinge seu nível mais baixo em 6 meses, você pode esperar que a volatilidade aumente. Isso remonta ao aperto das bandas que mencionei acima. Este tipo de ação de espremer do indicador da faixa do bollinger foreshadows um movimento grande. Você pode usar indicadores adicionais, como expansão de volume, ou o indicador de distribuição de acúmulo aumentou, ou a faixa de preço estreita em dias de baixa. Essas indicações adicionais adicionam mais evidências de um potencial bollinger de compressão de banda. Precisamos ter uma vantagem, porém, quando a negociação de uma banda bollinger espremer, porque esses tipos de configurações pode cabeça-fake o melhor de nós. Observe acima no gráfico de BSC como o preço do bollinger expandiu na abertura de 926. Imediatamente inverteu e todos os comerciantes da fuga eram cabeça falsificada. Você não tem que espremer cada centavo fora de um comércio. Espere por alguma confirmação da fuga e, em seguida, vá com ele. Se você está certo, ele vai muito mais longe em sua direção. Observe como o preço eo volume quebrou ao se aproximar da cabeça altos falsos (linha amarela). Até o ponto de espera para a confirmação, vamos dar uma olhada de como usar o poder de um bollinger banda apertar a nossa vantagem. Abaixo está um gráfico de 5 minutos da Research in Motion Limited (RIMM) a partir de 17 de junho de 2011. Observe como líder até a abertura da manhã as bandas foram extremamente apertado. Tight Bollinger Bands Agora alguns comerciantes podem ter a abordagem comercial básica de curto-circuito do estoque na aberta com a suposição de que a quantidade de energia desenvolvida durante a tensão das bandas vai levar o estoque muito menor. Outra abordagem é esperar pela confirmação dessa crença. Assim, a maneira de lidar com este tipo de configuração é (1) esperar o castiçal para voltar dentro das bandas de bollinger e (2) Certifique-se de que existem algumas barras internas que não quebram a baixa da primeira barra e (3) curta na quebra do baixo do primeiro castiçal. Com base na leitura destes três requisitos que você pode imaginar isso não acontece muito frequentemente no mercado, mas quando ele faz o seu algo mais. O gráfico abaixo descreve essa abordagem. Bollinger Bands Gap Down Estratégia Agora vamos dar uma olhada no mesmo tipo de configuração. Mas no lado longo. Abaixo está um snap shot do Google a partir de 26 de abril de 2011. Observe como GOOG gapped acima sobre a faixa superior no aberto, teve um pequeno retracement de volta dentro das bandas e, em seguida, ultrapassou o alto do primeiro castiçal. Este tipo de configurações pode realmente revelar-se poderoso se eles acabam montando as bandas. Bollinger Bands Gap Up Estratégia Conclusão Estes são alguns dos grandes métodos para negociação bollinger bandas. Eu não sou um para usar muitos indicadores em minhas cartas devido à sensação desordenada que eu começo. Eu mantenho o preço, volume e bandas de bollinger no gráfico. Mantenha simples. Se você sentir a necessidade de adicionar indicadores adicionais para confirmar a sua análise, certifique-se de testá-lo cuidadosamente com antecedência para colocar qualquer comércios. Related Post